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【旗下基金】截至20170711长城基金净值

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旗下基金 v

保本型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城保本

1.0510  

1.6190  

0.00%

长城久利

1.0160  

1.8810  

0.00%

长城久鑫

1.0200  

1.2490  

-0.10%

长城久惠

1.0070  

1.0070  

0.00%

长城久祥

1.0200  

1.0200  

0.00%

长城久安

1.0400  

1.0400  

0.00%

长城久

1.0180  

1.0180  

0.00%

长城久益(A)

1.0240  

1.0240  

-0.10%

长城久益(C)

1.0180  

1.0180  

0.00%

长城久源

1.0020  

1.0020  

0.00%

长城久鼎

1.0150  

1.0150  

0.00%

混合型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城久恒(前端)

1.3380  

2.7800  

-0.74%

长城消费

0.8755  

2.3155  

-0.78%

长城回报

1.0033  

2.5687  

0.24%

长城久富(LOF

1.0823  

3.8121  

-0.18%

长城品牌

1.3083  

1.3083  

1.29%

长城动力

1.6814  

2.1864  

-0.44%

长城景气

1.1740  

1.1990  

-1.10%

长城中小盘

1.2810  

1.2810  

-0.16%

长城优化

1.8070  

1.9220  

-0.11%

长城医疗

1.4750  

1.4750  

-0.74%

长城新兴

1.1490  

1.1490  

-0.35%

长城环保

1.0110  

1.0110  

-0.30%

长城改革

0.7300  

0.7300  

-0.54%

长城新策略(A

1.0280  

1.0280  

0.59%

长城新策略(C

1.0980  

1.0980  

0.55%

长城新优选(A

1.0710  

1.0710  

0.28%

长城新优选(C

1.0950  

1.0950  

0.27%

长城新视野(A

1.0200  

1.0200  

0.20%

长城新视野(C

1.0140  

1.0140  

0.20%

长城智造

1.0020  

1.0020  

-0.40%

长城转型

1.0150  

1.0150  

0.20%

长城创新

1.0030  

1.0030  

-0.20%

长城久嘉

0.9854  

0.9854  

-0.28%

债券型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城债券

1.1350  

1.5400  

0.09%

长城增利(A

1.3050  

1.5030  

0.00%

长城增利(C

1.2750  

1.4650  

0.00%

长城增收(A

1.0780  

1.3200  

0.00%

长城增收(C

1.0750  

1.3030  

0.00%

长城久盈(A

1.0050  

-

0.00%

长城久盈(B

0.9730  

-

0.00%

长城稳固(A

1.0890  

1.1090  

0.00%

长城稳固(C

1.0780  

1.0980  

0.00%

长城久盛

1.0021  

1.0021  

0.13%

长城久稳

1.0211  

1.0211  

0.03%

长城久信

1.0191  

1.0191  

0.03%

指数型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城久泰(前端)

1.5539  

4.4139  

0.58%

长城久兆

1.0550  

1.7830  

-0.66%

久兆积极(中小300B

1.0740  

2.1010  

-1.10%

久兆稳健(中小300A

1.0260  

1.3160  

0.00%

货币型基金

万份收益

七日年化收益率

长城货币A

1.21937

3.908%

长城货币B

1.28506

4.157%

长城工资宝(A)

1.16570  

4.578%

长城货币E

1.25953  

4.063%

长城工资宝(B)

1.21270  

4.774%

市场指数表现  v

指数名称

7月11日收盘

日涨跌幅%

沪深300

3670.81

0.47%

上证指数

3203.04

-0.30%

上证基指

5988.37

0.28%

深证成指

10467.71

-0.36%

中小板指

6887.39

-0.64%

创业板指

1783.91

-1.07%

数据截止日期:2017年7月11日




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