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【明日主题前瞻】大基金近期频频出手 国内芯片产业新一轮投资周期或将开启

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导读:沪深两市全天震荡走高,个股呈现普涨态势,沪指回补5月30日的下跌跳空缺口。题材股全线开花,市场风险偏好回升,高送转、次新股重现涨停潮,小米、苹果概念、锂电池等科技主题重获资金青睐。独角兽公募产品将获批文,预计6月11日开始募集资金。大基金近期频频出手,国内芯片产业新一轮投资周期或将开启;有机硅全球龙头提价15%。


一、今日主题复盘


沪深两市全天震荡走高,个股呈现普涨态势,沪指回补5月30日的下跌跳空缺口。但在存量资金博弈下的热点轮动、结构分化行情特征依旧明显。沪指上涨0.74%,报收3114点;创业板上涨2.54%,报收1746点。沪股通净流入13亿,深股通净流入26.9亿。


今日题材股全线开花,高送转、次新股、物流、小米、苹果概念、锂电池、国产软件等主题均有多股涨停。在昨晚的主题前瞻中,题材君就提示“在存量资金市场环境下,随着高位股持续回调,更多具有估值优势的低位个股有望获得资金青睐。”


市场风险偏好回升,高送转、次新股重现涨停潮。高送转概念股超频三(2连板)、智能自控、爱乐达、会畅通讯、永利股份、宇环数控、宣亚国际、九典制药、京泉华、意华股份、长缆科技、会畅通讯、振华股份多达12家个股封死涨停。次新股方面,环球印务、万隆光电高开快速封死涨停2连板,此后,文灿股份、深信服、华夏航空、世嘉科技、澄天伟业涨停助攻。


主题方面,科技主题重获资金青睐。昨天因光伏利空消息,受拖累错杀的锂电池概念股当升科技、杉杉股份、蓝晓科技、星源材质涨停收复失地。在美股苹果逼近万亿美元市值利好影响下,相关概念股水晶光电、科森科技、安洁科技涨停。小米据悉考虑30亿美元CDR的上市计划,概念股广东骏亚2连板、宇环数控三天2板,永利股份、安洁科技、京泉华封死涨停。


此外,前期题材君重点提示的物流主题表现抢眼,因受益日用消费品进口关税降低、国内电商巨头积极布局智能物流等利好因素,龙头股东方嘉盛高开快速涨停,四天三板;嘉诚国际涨停助攻。


综合来看,一方面,中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围,促市场风险偏好回升;另一方面,随着高位股持续回调,低位主题机会开始活跃。消息面上,随着独角兽公募产品将获批文,预计6月11日开始募集资金,科技主题重获资金青睐。后市持续性可关注在市场情绪回暖背景下,成交量能否有效温和放大。


二、明日主题前瞻


1、大基金近期频频出手 国内芯片产业新一轮投资周期或将开启


太极实业公告,控股股东无锡产业发展集团向国家集成电路产业投资基金转让太极实业1.3亿股股份,占公司总股本比例为6.17%,转让价格为7.3元/股。与此同时,国科微也发布公告,将与大基金等设立常州红盾合伙企业,投资集成电路领域。另外,大基金联合三家国企斥资28亿入股芯片公司燕东微电子。


机构认为,今年以来,特别是近期,包括互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国内芯片产业的投资力度。同时,国家集成电路产业投资基金第二期正在募集过程中,规模保底将达1500亿元。在国家基金、产业资本、风险投资加持下,国内芯片产业新一轮投资周期开启。


个股:


汇顶科技(603160)国家集成电路产业基金持股13.15%,公司为小米8探索版提供“压感屏幕指纹识别”。


景嘉微(300474)国家集成电路产业唯一管理人华芯投资参与公司定增,正推进满足高端嵌入式应用及信息安全计算机桌面应用的GPU研发。


2、有机硅全球龙头提价15%


世界有机硅巨头陶氏化学6月1日宣布,为保证产品的正常供应,将提高多类有机硅产品的价格,包括但不限于:有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等,涨价幅度最高可达15%。


业内表示,全球有机硅呈现高度集中的特点,海外6大企业占据全部海外产能,中国地区产能全球占比超一半。经历前期市场出清,我国企业数量由15家缩减至11家,较高的技术、资源壁垒,叠加环保严监管的不放松,集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限,且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高,国内有效产能近乎满产,全球继续面临供给缺口。


个股:


兴发集团(600141)有机硅产能18万吨。


三友化工(600409)拥有有机硅单体产能20万吨。


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